Thứ Năm, Tháng Một 27, 2022
Trang chủKiến Thức ForexRally base rally, rally base drop và những kiến thức quan trọng...

Rally base rally, rally base drop và những kiến thức quan trọng về 2 loại vùng cung cầu

thitruong-vn.com – Đối với những nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường ngoại hối, giao dịch vùng cung cầu là một trong những phương pháp khó tiếp cận, mặc dù nó mang lại hiệu quả cao. Do đó, nếu muốn sử dụng vùng cung cầu một cách hiệu quả, các nhà giao dịch cần phải học cách phân loại chúng, để sử dụng phù hợp trong từng điều kiện thị trường. Bài viết hôm nay sẽ cùng các nhà giao dịch tìm hiểu về Rally base rally, rally base drop, và những kiến thức cần nắm rõ về hai vùng cung cầu.

Phân Loại Vùng Cung Cầu (Supply Demand)

Mỗi nhà đầu tư sẽ có cách giao dịch hiệu quả hơn khi phân loại và hiểu rõ được các dạng cung cầu. Khi tiến hành phân loại Supply Demand, nhà đầu tư tiên hành phân loại chúng dựa trên nơi chúng hình thành trên thị trường:

  • Một vùng Supply hoặc Demand hình thành trong quá trình di chuyển cùng xu hướng của thị trường thì được gọi là drop-base-drop (giảm-vùng cơ sở-giảm) và rally-base-rally (tăng-vùng cơ sở-tăng).
  • Một vùng Supply hoặc Demand hình thành khi di chuyển ngược xu hướng của thị trường được gọi là rally-base-drop (tăng-vùng cơ sở-giảm) và drop-base-rally (giảm-vùng cơ sở-tăng).

Vùng cung cầu trong xu hướng

Vùng cung cầu trong xu hướng

Rally Base Rally

Rally Base Rally là vùng cung cầu hình thành trong quá trình giá tăng. Rally ở đây có thể hiểu là một đợt hồi phục.

Rally Base Rally

Thông qua biểu đồ trên, nhà đầu tư có thể thấy cấu trúc thị trường trong trường hợp này như sau: một đợt phục hồi tăng diễn ra (rally), sau đó giá chững lại tạo ra một khoảng Side way được gọi là vùng cơ sở (base), sau đó lại đến một đợt phục hồi khác (rally). Như vậy tên của loại vùng cơ sở này được đặt theo cấu trúc thị trường tạo ra nó.

Một đợt Rally base rally luôn luôn tạo ra một vùng cầu chứ không thể tạo ra vùng cung.

Drop Base Drop

Hoàn toàn ngược lại với Rally base rally, mô hình Drop base drop chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là cả hai đều hình thành trong một xu hướng tiếp diễn.

Nếu cấu trúc Rally base rally luôn tạo ra vùng cầu, thì Drop base drop luôn luôn hình thành vùng cung và không thể tạo ra được vùng cầu.

Quan sát biểu đồ ví dụ, nhà đầu tư có thể thấy có một đợt giá sụt giảm mạnh (drop), sau đó tới một vùng cơ sở (base) được hình thành và rồi lại tiếp tục là một đợt giá tụt mạnh (drop)

Drop Base Drop

Vùng cung cầu ngược xu hướng

Vùng cung cầu ngược xu hướng

Drop Base Rally

Drop base rally là một loại cấu trúc luôn luôn hình thành vùng cầu trên thị trường.

Nhà giao dịch cũng có thể hiểu cấu trúc của loại này theo đúng như tên gọi của nó: một đợt giá giảm mạnh (drop), rồi một vùng cơ sở (base) và tiếp theo là một đợt đảo chiều tăng (rally).

Không giống như Rally base rally hay Drop base drop chỉ hình thành trong thị trường có xu hướng tiếp diễn, cấu trúc Drop base rally được hình thành khi xu hướng thị trường có sự đảo ngược, từ giảm sang tăng.

Drop Base Rally

Lần tới khi giá giảm lại về đến vùng này, nó sẽ đẩy thị trường theo hướng hồi phục tăng lên.

Rally Base Drop

Cấu trúc Rally base drop ngược lại Drop base rally: giá tăng – hình thành vùng cơ sở – giá quay đầu giảm.

Khi thị trường đảo ngược từ tăng trở thành giảm giá các vùng này được hình thành, và trong lần tới khi giá hồi phục trở lại đây, nó sẽ đẩy thị trường quay trở lại đà giảm.

Rally Base Drop

Để hoàn thành cấu trúc Rally base rally và Drop base drop thì nó bắt buộc phải hình thành nên vùng cơ sở (base). Tuy nhiên với hai loại cấu trúc đảo ngược xu hướng vừa rồi thì vùng cơ sở có thể không hình thành cũng được chấp nhận.

Lý Do Tạo Nên Vùng Rally base Rally và Drop base Drop

Cả hai loại Rally base Rally và Drop base Drop được hình thành trên thị trường do các nhà giao dịch của ngân hàng chốt lợi nhuận từ các vị trí giao dịch hiện có.

Các giao dịch viên của ngân hàng đã đặt các giao dịch mua dài hạn tại vùng giá Sideway, trước khi đợt tăng giá đầu tiên diễn ra, họ muốn đảm bảo một phần lợi nhuận của mình khi thị trường tăng cao. Do đó, họ quyết định tiêu thụ tất cả các lệnh mua vào thị trường từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Việc tiêu thụ các lệnh thị trường sẽ làm cho thị trường có một động thái nhỏ giảm xuống bằng cách chốt một phần lợi nhuận từ giao dịch mua ban đầu và thêm vào các lệnh bán, điều này khiến thị trường tạm dừng và tạo ra vùng cơ sở mà cuối cùng tạo nên vùng Demand. Khi thị trường di chuyển xuống thấp, những nhà giao dịch nhỏ lẽ sẽ phải đóng lệnh của mình ở mức thua lỗ, bởi họ đã mua đuổi khi thị trường tăng cao. Ngoài ra, sẽ có một số lượng nhỏ các nhà giao dịch nhỏ lẻ khác nghĩ rằng việc giảm giá là sự xuất hiện của xu hướng đảo chiều nên họ sẽ đặt các lệnh bán với kỳ vọng rằng thị trường sẽ giảm xuống.

Các ngân hàng bắt đầu mua lại khi biết rằng họ sẽ làm cho thị trường tăng cao hơn và khiến bất kỳ ai đã vào lệnh bán khi giá di chuyển xuống phải đóng giao dịch tại mức dừng lỗ và cuối cùng lợi nhuận vẫn về tay các ngân hàng.

Mức độ giảm giá gây ra bởi việc chốt lời của các nhà giao dịch ngân hàng sẽ quyết địng quy mô của các giao dịch dài hạn.

Ví dụ:

Lý Do Tạo Nên Vùng Rally base Rally và Drop base Drop

Quan sát biểu đồ, các nhà giao dịch sẽ nhận thấy thị trường chỉ có thể tạm dừng trong một khoảng thời gian nhỏ, có nghĩa là các ngân hàng chỉ có thể đặt một số lượng nhỏ giao dịch mua. Nếu việc chốt lời khiến giá giảm xuống mức thoái lui 50% của đợt tăng ban đầu, các ngân hàng sẽ có thể đặt giao dịch mua lớn hơn nhiều vì nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ bán và nhiều khả năng đợt tăng thứ hai sẽ tiếp tục với thời gian dài hơn đáng kể.

Đối với loại Supply Demand khác như Drop base Drop, quy trình cũng diễn ra tương tự như Rally base Rally. Các ngân hàng cũng chốt lãi từ các vị thế bán khiến thị trường không giảm, sau đó khi thị trường bắt đầu đi ngược lại xu hướng, các nhà giao dịch bán đuổi phải đóng giao dịch ở mức thua lỗ và các nhà giao dịch đảo chiều cũng bắt đầu vào lệnh mua vì họ tin rằng xu hướng đang thay đổi. Cả hai nhà giao dịch này đang đưa lệnh vào thị trường mà các ngân hàng sử dụng để có thêm giao dịch bán, điều này cuối cùng khiến thị trường giảm và khiến các nhà giao dịch nhỏ lẻ bị mất tiền.

Lý Do Tạo Nên Vùng Rally base Drop và Drop base Rally

Các vùng Rally base Drop và Drop base Rally có thể được hình thành bởi các nhà giao dịch ngân hàng đặt giao dịch chốt lợi nhuận có xác suất giao dịch thành công thấp hơn so với các vùng giá được tạo ra do các giao dịch viên ngân hàng đặt giao dịch, với mục đích tạo ra xu hướng đảo chiều hoặc bằng cách chốt lời từ các vị thế hiện có.

Trong giao dịch với Supply Demand, khi một vùng Rally base Drop hay Drop base Rally được tạo ra bởi các ngân hàng đặt giao dịch, các ngân hàng phải cố ngăn cản thị trường di chuyển qua vùng giá họ đặt giao dịch, vì họ sẽ cố giữ giá thị trường để không phá vỡ khu vực này, đồng thời bảo vệ vị thế của họ khỏi thua lỗ.

Ví dụ:

Lý Do Tạo Nên Vùng Rally base Drop và Drop base Rally

Tham khảo thêm:

Nhà đầu tư có thể nhận thấy Drop base Rally hình thành sau khi thị trường giảm, có khả năng có một tỷ lệ lớn các nhà giao dịch nhỏ lẻ tham gia vào thị trường với các giao dịch ngắn hạn tại thời điểm này. Điều này mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều lợi nhuận được tạo ra bởi các ngân hàng nếu họ tham gia thị trường và gây ra sự đảo chiều.

Với những giao dịch dài hạn, khi các ngân hàng tham gia, họ tiêu thụ tất cả các lệnh bán vào thị trường và giá bắt đầu tăng lên, cuối cùng phá vỡ mức kháng cự gần nhất. Ngay sau khi phá vỡ mức kháng cự trên, chúng ta thấy có sự sụt giảm lớn diễn ra, sự sụt giảm này là do rất nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ giao dịch bán ngắn hạn do họ tin rằng việc tăng cao hơn chỉ đơn giản là đợt hồi ngắn của xu hướng giảm. Khi thị trường tiếp xúc với vùng Demand được tạo ra bởi đợt mua đầu tiên từ các ngân hàng, họ sẽ mua tiếp để có thêm giao dịch được đặt theo hướng đảo chiều. Nếu các ngân hàng không mua và thị trường giảm xuống dưới vùng Demand thì các vị thế mua ban đầu của họ sẽ thua lỗ. Tất nhiên, điều này rất khó xảy ra vì các ngân hàng luôn có kế hoạch giao dịch trước.

Vấn đề chính đối với các vùng Rally base Drop hay Drop base Rally chính là phải xác định xem khu vực đó được tạo ra bởi các ngân hàng đặt giao dịch hay bằng cách chốt lợi nhuận từ các vị thế của họ.

Tổng kết

Nhìn chung, việc phân loại, nhận biết và hiểu rõ về các loại vùng cung cầu, cũng như biết cách ứng dụng nó vào những thị trường khác nhau sẽ giúp các nhà giao dịch có được những kế hoạch giao dịch phù hợp với từng xu hướng của thị trường. Hãy luyện tập và thực hành thật nhuần nhuyễn để vận dụng chúng hiệu quả, qua đó đạt được những lợi ích trong tương lai nhé. Chúc bạn thành công.

5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ
REVIEW SÀN
CHỨNG KHOÁN VN