Pivot point là một trong những công cụ tiềm năng, được nhiều trader tin tưởng sử dụng trong việc giúp các nhà giao dịch xác định được vùng hỗ trợ và kháng cự, bởi đây là hai vùng có vai trò khá quan trọng trong thị trường Forex. Vậy Povit point là gì? Chiến lược giao dịch với Povit point như thế nào để đạt được hiệu quả? Và tại sao điểm Povit point lại được nhiều nhà giao dịch sử dụng? Hãy cùng thị trường vn tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé.
Pivot point là gì?
Pivot point hay còn gọi là điểm xoay Pivot, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường trong các khung thời gian khác nhau. Bản thân Povit point chỉ đơn giản là giá trị trung bình của mức cao, thấp trong ngày và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Vào ngày tiếp theo, nếu giá nằm trên điểm trục, về mặt lý thuyết, cho thấy tâm lý tăng giá đang diễn ra, trong khi nếu giá nằm dưới điểm trục cho thấy tâm lý giảm. Như vậy có thể thấy, điểm xoay Pivot được tính toán để xác định các mức tâm lý thị trường có thể thay đổi từ tăng sang giảm và ngược lại.
Cấu tạo điểm xoay Pivot
Cấu tạo của điểm xoay Pivot sẽ có tất cả 7 đường bao gồm: đường chính gọi là điểm trục hay điểm xoay Pivot, 3 đường nằm phía trên điểm xoay được đánh dấu là S1, S2 và S3 (3 đường hỗ trợ), 3 đường nằm dưới Povit point, gọi là 3 đường kháng cự, được đánh dấu là R1, R2 và R3.
Nhà giao dịch có thể rút ra nhận xét, dựa vào hình sau:
- Nếu giá đóng cửa nằm ở phần trên của cây nến thì đường chính Povit point (điểm xoay Pivot) cũng nằm ở phần trên cây nến.
- Ngược lại, giá đóng cửa nằm ở phần dưới của nến thì đường chính Povit point cũng nằm ở phần dưới của nến.
- Nếu giá đóng cửa nằm ở giữa mức giá cao nhất và giá thấp nhất thì đường chính Povit point sẽ trùng với mức giá đóng cửa.
Công thức tính điểm xoay Pivot
Trước khi đi tìm hiểu kỹ hơn về công thức tính của điểm xoay Pivot, các nhà giao dịch hãy lưu ý rằng, điểm xoay Pivot khác rất nhiều so với đường EMA, đường trendline, đường kháng cự và hỗ trợ… ở chỗ là Pivot Point bất di bất dịch, giống nhau trong mọi khung thời gian. Hay có thể nói, điểm xoay Pivot point có rất nhiều thành phần khác nhau, do đó cách tính mỗi thành phần sẽ khác nhau như sau:
Công thức tính điểm xoay Povit point
Povit point = (PHigh + PLow + PClose)/3
Công thức tính 3 mức kháng cự
- R1 = (2 x PP) – PLow
- R2 = PP + (PHigh – PLow)
- R3 = PHigh + 2(PP – PLow)
Công thức tính 3 mức hỗ trợ
- S1 = (2 x PP) – PHigh
- S2 = PP – (PHigh – PLow)
- S3 = PLow – 2(PHigh – PP)
Trong đó:
- PHigh: Giá cao nhất của khung thời gian trước đó.
- PLow: Giá thấp nhất của khung thời gian trước đó.
- PClose: Giá đóng cửa của khung thời gian trước đó.
- Povit point : Điểm xoay Pivot
Mối quan hệ giữa điểm Povit point với các mức R và S
Povit point luôn nằm ở giữa trung tâm để từ đó các mức R và S sẽ soi chiếu vào. Trong đó, phía trên là các vùng S hay vùng hỗ trợ và phía dưới sẽ là các vùng kháng cự hay R. Bởi vì cách sắp xếp này nên các nhà giao dịch thường sẽ xét mối tương quan theo các cặp đối xứng như R1 với S1; R2 với S2; và R3 với S3.
Trong đó R1 điểm Povit point và S1 sẽ được quan tâm nhiều nhất, khi giá phá vỡ điểm xoay chính sẽ là mấu chốt để cho nhà giao dịch theo dõi vào lệnh, hành động này sẽ được gọi là giá phá vỡ điểm trục để tiến lên S1 hoặc dịch chuyển xuống R1. Tuy nhiên, điểm trục này thường không dễ gì phá vỡ ngay lập tức, giá sẽ dịch chuyển xoay quanh điểm này khá nhiều lần trước khi thực sự phá vỡ để tiến về R tức kháng cự hoặc S tức vùng hỗ trợ.
Điểm xoay Pivot khác Fibonacci như thế nào?
Điểm xoay pivot và Fibonacci cùng được thể hiện bằng các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng có thể thấy Pivot point chỉ dựa trên 3 mức giá gồm: giá cao, giá thấp và giá đóng cửa để cấu tạo nên. Trong khi đó, Fibonacci lại dựa trên những tỷ lệ cố định của chính dãy Fibonacci tạo ra như 0.382, 0.5, 0.618….
Do đó, dựa vào mỗi cách thức tính khác nhau, sẽ cho ra những kết quả hoàn toàn khác nhau, đồng thời sẽ đưa ra cách giao dịch khác nhau.
Những loại điểm xoay Pivot
Pivot point được chia thành một số loại nổi tiếng như: Standard pivot point, Fibonacci pivot point và DeMark pivot point.
Standard Pivot Point
Pivot point (P) được tính bằng trung bình cộng của giá trị cao (H), giá trị thấp (L) và giá đóng cửa (C) trong khoảng thời gian trước đó. Khi đó, P = (H + L + C)/3
Từ đó suy ra hai mức hỗ trợ và kháng cự từ P. Gọi chênh lệch giữa mức cao và mức thấp là D, ta có công thức: D = H – L
Hỗ trợ đầu tiên: S₁ = 2P – H
Hỗ trợ thứ hai: S₂ = P – D
Kháng cự đầu tiên: R₁ = 2P – L
Kháng cự thứ hai: R₂ = P + D
Fibonacci Pivot Point
Các mức hỗ trợ và kháng cự nằm cách điểm P – điểm pivot cơ sở chính này một khoảng xác định. Gọi chênh lệch giữa mức cao và mức thấp là D.
Các mức hỗ trợ được tính bằng cách lấy P trừ đi bội số của D. Các mức kháng cự được tính bằng cách cộng bội số của D với P. Bội số được lấy từ dãy số Fibonacci.
Công thức tính Fibonacci pivot point:
- S₁ = P – 0.382D
- S₂ = P – 0.618D
- S₃ = P – D
- R₁ = P + 0.382D
- R₂ = P +0.618D
- R₃ = P + D
Nhà giao dịch có thể sử dụng những điểm này để thiết lập chiến lược giao dịch điểm xoay Fibonacci
DeMark Pivot Point
Đối với DeMark Pivot Point, điểm pivot cơ sở có cách tính không giống với hai trường hợp trên. Trên thực tế, với phương pháp này có ba cách xanh định pivot point cơ sở, phụ thuộc vào cách so sánh giá đóng cửa và giá mở cửa của nhà giao dịch. Đối với những điểm pivot này, gọi biến x là giá trị phụ thuộc vào chênh lệnh giá mở cửa và giá đóng cửa.
- Nếu giá đóng cửa thấp hơn mở cửa: x = H + 2L + C
- Nếu đóng cửa cao hơn mở cửa: x = 2H + L + C
- Khi giá mở cửa bằng với đóng cửa: x = H + L + 2C
Giá trị cuối cùng này được sử dụng phổ biến hơn trong chiến lược giao dịch ngoại hối pivot. Bởi thị trường Forex là thị trường 24 giờ, giá mở cửa gần như luôn bằng với giá đóng cửa. Nếu nhà giao dịch đang theo dõi biểu đồ hàng ngày trong tuần, thì giá đóng và mở cửa thực sự chỉ là những quy ước, trái ngược hoàn toàn với thị trường chứng khoán khi giá đóng và mở cửa rất khác biệt và được phân tách theo thời gian (thường là theo giá).
Từ đó tính P dựa vào giá trị x vừa tính: P = x/4
Các mức hỗ trợ và kháng cự cũng được tính từ x (điểm pivot DeMark không sử dụng nhiều hơn một mức hỗ trợ và kháng cự). Với R₁ = x/2 – H và S₂ = x/2 – L
Tại sao điểm xoay Pivot được nhiều trader sử dụng?
Nhiều trader sử dụng Pivot point để giao dịch Forex, vì họ cho rằng điểm xoay Pivot là một công cụ cần thiết, nó có thể tìm ra điểm đảo chiều hiệu quả, và nó có những ưu, nhược điểm như sau:
Ưu điểm của Pivot point
- Xác định các ngưỡng giá để tìm ra thời điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
Nếu giá nằm trên đường Povit point, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và nhà đầu tư nên bán ra hoặc đóng lệnh mua. Ngược lại đường giá nằm dưới điểm xoay Povit point cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế và nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào hoặc đóng lệnh bán.
- Bản chất của Pivot point là xác định những đường hỗ trợ và kháng cự.
Các nhà giao dịch sẽ dựa vào bản chất này để phát hiện điểm giá sẽ đảo chiều đảo chiều tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Hoặc tiếp diễn xu hướng ban đầu nếu giá bứt khỏi ngưỡng hỗ trợ, kháng cự.
- Pivot point là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp các trader phát hiện xu hướng chung của thị trường trong những khung thời gian khác nhau.
Các khung thời gian này có thể là 1H, 4H, 1 ngày, 1 tuần hoặc thậm chí là 1 tháng. Cụ thể: điểm Pivot của khung thời gian hàng ngày (daily pivot) sẽ phù hợp với các nhà giao dịch thích xu hướng lướt sóng hay giao dịch ngắn hạn. Còn điểm Pivot hàng tuần giúp các nhà đầu tư phát hiện ra các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho các vị thế lệnh dài hạn. Bởi các mức giá của Pivot point sẽ được cố định cho đến khi bắt đầu phiên giao dịch của tuần tiếp theo
Hạn chế của Pivot point
Bên cạnh những ưu điểm của mình, Pivot point cũng ẩn chứa những hạn chế nhất định như sau:
- Khi khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất của khung thời gian trước đó quá rộng, Pivot point thường không thể cho tín hiệu giá ở các khung thời gian sau.
- Khi giá cao nhất và giá thấp nhất của khung thời gian trước đó quá gần nhau, các tín hiệu phát ra sẽ thường là tín hiệu giả.
- Rất khó để xác định điểm cắt lỗ khi mức chênh lệch giữa đường hỗ trợ và kháng cự biến đổi tương đối mạnh. Nếu sử dụng Pivot point để cắt lỗ sẽ không đảm bảo mức tỷ lệ chuẩn R:R (rủi ro : lợi nhuận).
Cách giao dịch với điểm xoay Pivot
Giao dịch trong range
Đây là phương pháp giao dịch đơn giản nhất, các nhà giao dịch sẽ sử dụng điểm Pivot như một ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ thông thường.
Thực tế, Pivot point là điểm mà giá đã chạm tới mức hỗ trợ và kháng cự nhưng sau đó lại đảo chiều quay ngược trở lại. Nếu giá dao động như vậy càng nhiều, thì chứng tỏ mức retest càng mạnh và đây được coi là tín hiệu tốt để giao dịch.
- Khi giá di chuyển gần đến mức kháng cự, trader vào lệnh sell và đặt cắt lỗ ngay phía trên đường kháng cự.
- Khi giá tiến lại gần mức hỗ trợ, trader vào lệnh buy và đặt cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ này.
Giao dịch theo điểm phá vỡ
Dựa vào hình ảnh trên, nhà giao dịch có thể tham khảo chiến lược giao dịch với điểm đột phá như sau:
- Đặt lệnh buy khi giá vừa phá vỡ mức kháng cự R1, sau đó có thể đặt cắt lỗ tại vị trí ngay dưới R1.
- Sau khi phá vỡ mức kháng cự R3, thời điểm giá đảo chiều là cơ hội tốt để các nhà giao dịch vào lệnh sell như trong hình.
Không chỉ vậy, trader có thể dùng các mức kháng cự hoặc hỗ trợ của điểm pivot kế tiếp làm điểm Take profit cho giao dịch hiện tại.
Trường hợp giá sẽ break out qua tất cả các đường pivot là rất khó, trừ khi có một tin tức bất ngờ hoặc một sự kiện kinh tế – chính trị gây ảnh hưởng lớn xảy ra.
Giao dịch theo đường Pivot point trung tâm
Vào lệnh buy nếu giá vượt qua đường Pivot point và tiếp tục đi lên.
Nhà giao dịch vào lệnh sell nếu giá giảm xuống cắt qua đường Pivot point.
Đây là một chiến lược đơn giản nhưng đồng nghĩa cũng sẽ có rủi ro lớn. Tương tự như giao dịch breakout, nhiều lúc trader hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng nhưng nó lại quay đầu giảm xuống dưới.
Kết luận
Bài viết trên đã gửi đến các trader thông tin về Povit point, cũng như lý do tại sao điểm xoay Povit thường được các nhà giao dịch sử dụng. Hãy luôn ghi nhớ, nếu kết hợp điểm xoay Pivot với một số công cụ phân tích kỹ thuật khác, các trader hãy kiểm tra xem nó có thực sự phù hợp hay không, khi đó mới có thể tăng xác suất hiệu quả cho giao dịch của mình. Chúc bạn thành công.
