Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
Trang chủKiến Thức ForexNguyên lý 80/20: Bí quyết giao dịch thành công mà Trader nên...

Nguyên lý 80/20: Bí quyết giao dịch thành công mà Trader nên biết

Không chỉ với thị trường tài chính, mà còn trong cuộc sống hàng ngày, chắc hẳn đã có những lúc nhiều nhà giao dịch nghe đến nguyên lý 80/20. Đây là một nguyên lý giúp mỗi nhà giao dịch có cách giao dịch hiệu quả và thông minh hơn. Nhờ nguyên lý này mà nhiều trader đã có thể mua/bán các cặp tiền dễ dàng, đơn gỉan nhưng cực kỳ hiệu quả. Vậy định nghĩa về nguyên lý 80/20 như thế nào? Nguyên lý này có ý nghĩa gì trong giao dịch Forex? Hãy cùng thitruong-vn.com theo dõi qua bài viết sau đây nhé.

Nguyên lý 80/20 là gì?

Nguyên lý 80/20 hay còn được biết đến là định luật Pareto 80/20, được đặt theo tên của nhà toán học người Ý lừng danh Vilfrefo Pareto, ông cho rằng phần lớn trong cuộc sống 80% kết quả đến từ 20% nguyên nhân hoặc ngược lại.

Nguyên lý 80/20 là gì?

Nhờ bị thu hút bởi kết quả thống kê ở những quốc gia khác nhau, giúp ông nhận thấy rằng, 80% mật độ dân cư phân bổ và chỉ sống trong 20% vùng lãnh thổ. Dựa vào đó, ông đã áp dụng thành công nguyên lý 80/20 này vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống.

Phương pháp này thường được mọi người biết đến trong kinh doanh như 80% doanh thu đến từ 20% khách hàng cốt lõi; 80% lợi nhuận ngành phim ảnh chỉ đến từ khoảng 20% bộ phim,… Ngoài ra, nguyên lý này còn có thể áp dụng được trong rất nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cả lĩnh vực trading hay đầu tư.

Nguyên lý giúp các nhà đầu tư nhìn nhận vấn đề và tập trung chủ yếu vào các hoạt động cốt lõi tạo ra nhiều kết quả tốt nhất, thay vì cứ xoay vòng và lãng phí thời gian, nguồn lực vào những hoạt động vô ích.

Tuy nhiên, trên thực tế nguyên lý 80/20 không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác, kết quả không phải lúc nào cũng là 80% và 20%. Nó hoàn toàn có thể được thay đổi là 70/30 hoặc 99.9/0.01 tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau.

Ví dụ, trong một nghiên cứu 1997 chỉ ra rằng, cứ trong khoảng 300 bộ phim thì chỉ có 4 bộ phim (tức tương đương khoảng 1.3%) mang về đến tận 80% doanh thu bán vé.

Nguyên lý 80/20 trong cuộc sống.

Khi đã hiểu rõ khái niệm của nguyên lý 80/20, thì có lẽ nhiều nhà giao dịch đã nhận ra rằng, họ đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những việc vô bổ. Dưới đây là một số cách áp dụng phổ biến của nguyên lý 80/20 trong cuộc sống:

  • Giải pháp trong quản lý thời gian

Nguyên tắc này giúp mỗi người học được cách tận dụng tối đa thời gian của mình, bằng cách ưu tiên giải quyết 20% công việc trong ngày trước hết, mà hoàn toàn bỏ qua sự làm phiền bởi 80% công việc còn lại. Nguyên tắc này giúp mỗi người quyết định vấn đề rõ ràng, tập trung và bỏ đi thứ không cần thiết để đạt được mục tiêu.

  • Sàng lọc mối quan hệ xã hội

Trong cuộc sống hàng ngày, không phải bất kỳ một mối quan hệ nào cũng đem lại niềm vui và nhiều bài học cho mỗi người. Thực tế cho thấy, chỉ khoảng 20% trong tổng số các mối quan hệ đem lại điều đó. Chính vì vậy, nguyên lý này giúp con người có thể chắt lọc mối quan hệ cần nhất cho cuộc sống, định hướng đầu tư cho tương lai, và từ đó có thể kiểm soát cuộc sống tốt hơn.

  • Giúp nâng cao năng suất làm việc

80% tiền lương đến từ 20% công việc mà mỗi người đang làm. Dựa vào nguyên lý này, mỗi người sẽ dễ dàng hoạch định chiến lược, và đưa ra danh sách công việc cụ thể giúp tạo sự cân bằng trong cuộc sống hơn.

Nguyên lý 80/20 trong giao dịch

Nguyên lý 80/20 trong giao dịch

Nguyên tắc 80/20 sẽ giúp trader tự duy và đánh giá được những vấn đề sau trong giao dịch.

Hiệu suất giao dịch

Trader có thể phân tích các mối quan hệ  các câu hỏi về Những câu hỏi tương tự về lợi nhuận trong giao dịch, trader có thể đặt và tự tìm câu trả lời.

  • Phần lớn các giao dịch thua lỗ có phải do cùng một sai lầm hay không?
  • Phần lớn các khoản lỗ đến từ một vài giao dịch?
  • Phần lớn các khoản lỗ đến từ một vài ngày nhất định?

Hiệu suất cá nhân

Trader có thể phân tích các mối quan hệ sau:

  • Nên dành bao nhiêu thời gian cho mỗi nhiệm vụ và lợi ích mang lại là bao nhiêu?
  • Những nhiệm vụ quan trọng nào trong giao dịch cho nhiều kết quả rõ ràng nhất?
  • Những hành động nào có lợi nhất cho kết quả của bạn?

Về thị trường

Trader có thể phân tích các mối quan hệ sau:

  • 80% thời gian thị trường giữa gia đoạn của một đợt chuyển động giá. Và 20% thời gian còn lại thị trường tạo đỉnh hoặc đáy.
  • 80% thời gian thị trường không có xu hướng, 20% thời gian nó có xu hướng.
  • 80% thị trường sẽ tạo ra tín hiệu nhiễu, 20% thị trường sẽ cho tín hiệu thực tế.
  • 80% thời gian thị trường đang trong tình trạng tích lũy và 20% thời gian thị trường tạo những đợt sóng.

Hiệu suất chiến lược

Trader có thể phân tích các mối quan hệ sau:

  • Phần lớn các cơ hội giao dịch có xảy ra tại các vùng giá tương tự nhau trong chiến lược không?
  • Phần lớn lợi nhuận có được tạo ra bởi cùng một điểm vào lệnh không?
  • Phần lớn các bộ lọc cho chiến lược có tác động rất nhỏ đến hiệu suất giao dịch phải không?
  • Một số ít các công cụ hoặc chỉ báo có tác động rất tích cực đến chiến lược đúng không?

Quy tắc 80/20 sẽ giúp trader hiểu sâu hơn về hiệu suất, phương pháp giao dịch của họ và hành động giá của thị trường.

Cách áp dụng nguyên lý 80/20 trong Forex

Cách áp dụng nguyên lý 80/20 trong Forex

Tham khảo thêm:

Trong Forex, giao dịch không đo lường bằng việc mỗi trader giao dịch nhiều tốt hơn, hay ít tốt hơn, mà đơn giản là tốt nhất. Sự đơn giản trong giao dịch mang đến cho trader hiệu quả cao chỉ khi họ biết cách áp dụng. Sau đây sẽ là 5 nguyên tắc trong Pareto 80/20 để tìm kiếm lợi nhuận dễ dàng từ thị trường:

80% lợi nhuận đến từ 20% số lệnh thực hiện

Bài học về sự kiên nhẫn và nắm bắt thời cơ trong giao dịch được nhiều trader nhận định qua câu nói: “Hãy giao dịch như một tay bắn tỉa!”, hãy luôn tập trung vào từng giao dịch chất lượng thay vì số lượng.

Mỗi nhà giao dịch hãy cố gắng để lệnh thắng có tỉ lệ cao gấp 2 – 3 lần so với số lệnh thua, đừng đặt lệnh quá nhiều mà hãy tập trung vào nâng cao kết quả giao dịch của từng lệnh. Kể cả nếu số lệnh thua có vượt trội so với lệnh thắng, thì mỗi nhà giao dịch hoàn toàn tự tin “gỡ” lại chỉ với nguyên tắc này.

80% đơn giản, 20% phức tạp

80% lợi nhuận đến từ 20% số lệnh thực hiện

Đôi khi các nhà giao giao dịch đều gặp phải một vấn đề chính là phức tạp hóa mọi thứ, như việc xác định hướng thị trường và tìm kiếm các giao dịch không phải là khó, chỉ có trader làm cho nó phức tạp.

Kể cả chiến lược giao dịch mà mỗi nhà giao dịch sử dụng không cần phải liên quan đến các thuật toán máy tính phức tạp, kể cả sóng hoặc giải thích các chỉ số. Thực ra, hầu hết các trader đều đang tự làm khó chính mình và sa lầy với cố gắng thực hiện tất cả các phương thức giao dịch mà họ có cho đến khi họ từ bỏ hoặc hiểu ra rằng mọi thứ đều đơn giản, chỉ là họ đã quá phức tạp vấn đề.

Sự khó khăn của giao dịch là kiểm soát bản thân thông qua việc không giao dịch quá nhiều, không mạo hiểm quá, không nhảy trở lại vào thị trường sau khi giao dịch thắng lớn hoặc thua lỗ,… Trong ngắn hạn, kiểm soát hành vi và suy nghĩ, cũng như quản lý tiền bạc đúng cách là những phần khó khăn nhất của giao dịch và giao dịch có xu hướng để tốn ít thời gian và tập trung vào những khía cạnh khó khăn hơn của giao dịch, có thể là 20%, khi họ nên dành khoảng 80% thời gian của họ vào giao dịch.

Nhiều nhà đầu tư mới mất 80% thời gian giao dịch nhưng chỉ đem lại 20% kết quả.  

Hầu hết các trader mới vào thị trường rất thích phong cách giao dịch nhiều, liên tục vì họ nghĩ rằng đây là một thị trường dễ kiếm tiền trong thời gian ngắn. Đây chính là lý do dẫn đến con số 80-90% số nhà đầu tư tham gia thua lỗ. Họ mất tiền vì giao dịch quá nhiều, hay nói cách khác, họ không thể chờ đợi cơ hội tốt nhất.

Một điều chắc chắn rằng, đối với những nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường, việc họ giao dịch nhiều chỉ đem lại khoảng 20% hiệu quả, còn 80% còn lại, muốn đạt được họ phải có trải nghiệm thực tế và tích lũy kinh nghiệm, cũng như kiến thức trong thời gian dài.

Vì vậy, đừng biến bản thân thành “gã say xỉn” liên tục đổ tiền vào “sòng bài” mà không có một kiến thức, kỹ năng nào cả. Hãy thay đổi nếu như trader đang dồn hết 80% thời gian của mình vào giao dịch. Thay vì vậy, hãy dùng khoảng thời gian đó vào học tập, trau dồi thêm kiến thức cho mình.

Đầu tư trung và dài hạn quyết định 80% lợi nhuận, còn lại ngắn hạn chỉ chiếm 20%.

Việc đầu tư theo một xu hướng trong một khoảng thời gian trung, dài hạn sẽ giúp nhà giao dịch nhìn thấy bức tranh tổng thể của thị trường và từ đó xác định chính xác đâu sẽ là chiến lược đem đến 80% hiệu quả.

Ví dụ: Trong xu hướng trung và dài hạn Downtrend thì việc bán khống cặp tiền tệ sẽ giúp nhà giao dịch kiếm lợi nhuận dễ dàng hơn so với việc đầu tư vào cổ phiếu. Ngoài ra, trong giao dịch có thể sai nhưng nó chỉ ảnh hưởng trong phạm vi 20% kết quả mà thôi, còn 80% kết quả còn lại đều nằm ở việc trader đang kiểm soát được một xu hướng trung, dài hạn hay không.

80% thành công trong giao dịch là do tâm lý và kỹ năng quản lý vốn đem lại, 20% là do phương pháp và chiến thuật. 

Mỗi nhà giao dịch nên tập trung 80% sức lực vào cách kiểm soát, quản lý vốn, tâm lý và dành 20% còn lại cho việc phân tích biểu đồ.

Rất nhiều nhà giao dịch bỏ qua nguyên tắc này, mà mãi mê dồn công sức trong việc xây dựng chiến thuật – phương pháp giúp họ làm giàu trong thời gian ngắn. Khi đó, họ rất dễ rơi vào vòng quay phương pháp không hiệu quả, tìm phương pháp khác, thất bại rồi lại vòng quay cứ thế quay vòng.

Nếu mỗi nhà giao dịch tin tưởng và kiên trì vào nguyên lý 80/20 thì chắc chắn sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt trong kết quả giao dịch của mình. Ngoài ra, trader còn có thể cảm thấy yên tâm, thoải mái và kiếm được nhiều tiền hơn.

Kết luận

Nhìn chung, nguyên lý 80/20 giúp nhà giao dịch nhận ra rằng hãy làm việc ít hơn, nhưng thông minh hơn. Nguyên lý 80/20 trong giao dịch sẽ có hiệu quả cao nhất thi kết hợp một chiến lược đơn giản, có sự tập trung tối đa vào việc quản lý tiền và tâm lý. Do đó, hiểu và sử dụng thành thục nguyên lý này, mỗi trader sẽ loại bỏ được nhiều yếu tố sai lầm và đạt được nhiều lợi nhuận hơn trên thị trường.

Đánh giá bài viết

0 / 5. Lượt đánh giá: 0

- Advertisement -
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
CÁC BÀI VIẾT KHÁC

BÀI VIẾT MỚI

Đánh Giá Về Top 3 Sàn Forex Uy Tín Đăng Ký...

danh sách những sàn Forex uy tín nhất tại Thụy Sĩ do Thitruong-vn.com thực hiện. Chúng ta có thể nhận thấy đây đều là những cái tên uy tín hàng đầu trong ngành...