Hệ thống giao dịch forex đỉnh của chóp các trader sử dụng

Hệ thống giao dịch forex hay còn gọi là forex system trading, thiết lập một hệ thống giao dịch forex là điều rất cần thiết giúp các trader giảm bớt đi 70% rủi ro thua lỗ trên thị trường giao dịch ngoại hối.

Nó giúp các trader hiểu khái niệm cơ bản về thời gian trong giao dịch: khi nào vào hàng và khi nào thì thoát hàng. Hơn nữa, phát triển một hệ thống vững chắc giúp cải thiện khả năng và kiến ​​thức của các nhà giao dịch. Làm thế nào để có thể xây dựng được hệ thống giao dịch forex hiệu quả?

Mọi hệ thống giao dịch forex ngoại hối đều có ba khía cạnh chính: xác định mức giá tốt nhất để tham gia và thoát khỏi thị trường, thiết lập các chiến lược vào và ra và quản lý rủi ro hiệu quả. Điều này được thực hiện thông qua các chuỗi phân tích xác định hệ thống, thiết lập các chiến lược cụ thể và quản lý rủi ro trong mỗi giao dịch.

Hệ thống giao dịch forex đỉnh của chóp các trader sử dụng

Hệ thống giao dịch forex đỉnh của chóp các trader sử dụng

Hệ thống giao dịch forex là gì?

Hệ thống giao dịch forex có thể là thủ công hoặc tự động. Đối với hầu hết các nhà giao dịch trong ngày, một hệ thống giao dịch ngoại hối điển hình sẽ bao gồm các chỉ báo kỹ thuật dẫn đến quyết định mua hoặc bán khi chúng di chuyển theo hướng đã dẫn đến các giao dịch trong quá khứ, dẫn đến giao dịch có lãi.

Hệ thống giao dịch forex thường là một kế hoạch giao dịch chỉ định những gì nhà giao dịch sẽ làm sau khi tín hiệu được xác nhận; ngoài ra, nó là một nhật ký giao dịch ghi lại những gì đã xảy ra và lý do, để hỗ trợ phân tích và điều chỉnh hệ thống trong tương lai. Đây là một hệ thống giao dịch thủ công có thể được thực hiện bởi bất kỳ tổ chức nào.

Đầu tư vàng cơ hội “kiếm tiền” gia tăng tài sản

Việc vận hành một hệ thống giao dịch forex thủ công bao gồm việc các đối tượng ngồi trước màn hình máy tính, theo dõi các tín hiệu và dựa vào kế hoạch giao dịch để quyết định những hành động cần thực hiện.

Trong một hệ thống giao dịch forex giao dịch tự động, nhà giao dịch sẽ dạy phần mềm những tín hiệu cần tìm kiếm và cách phản ứng với chúng. Người ta tin rằng giao dịch tự động cũng sẽ loại bỏ các yếu tố cảm xúc và tâm lý trong giao dịch thường dẫn đến các quyết định tồi tệ.

Hệ thống giao dịch forex là gì?

Hệ thống giao dịch forex là gì?

Hệ thống giao dịch forex cơ bản thường được sử dụng

– Lựa chọn thị trường là một phần không thể thiếu trong hệ thống giao dịch Forex: nhà giao dịch phải xác định cặp tiền mà họ sẽ giao dịch và trở thành một chuyên gia đọc cặp tiền.

Định kích thước giao dịch là một phần không thể thiếu của hệ thống giao dịch Forex: nhà giao dịch phải xác định quy mô của mỗi lệnh để kiểm soát số lượng rủi ro trên mỗi giao dịch.

– Điểm vào lệnh: Một nhà giao dịch phải có các quy tắc về thời điểm nhập vị thế mua hoặc bán trong một cặp tiền tệ.

– Điểm Thoát: Các nhà giao dịch phải có các quy tắc về thời điểm thoát khỏi các vị thế mua hoặc bán và thời điểm dừng lỗ.

Hệ thống giao dịch Forex: Các nhà giao dịch nên phát triển các quy tắc về cách mua và bán các cặp tiền tệ, bao gồm cả việc chọn kỹ thuật khớp lệnh phù hợp.

Các bước thiết lập hệ thống giao dịch forex

Time Frame

Mỗi cây nến trong một phiên giao dịch có một khung thời gian cụ thể trong đó sự biến động của nó xảy ra. Bất cứ khi nào một cây nến mới được hình thành, một khung thời gian mới sẽ bắt đầu.

Trên thị trường Ngoại hối, có những khung thời gian kéo dài 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng và thậm chí là 1 năm. Nếu sử dụng khung thời gian 1 ngày, một ngọn nến sẽ hình thành mỗi ngày từ nửa đêm đến 11:59 tối và một ngọn nến khác sẽ hình thành hàng ngày. Khung thời gian 1 phút có các nến hình thành mỗi phút một lần và biến mất sau mỗi phút.

Khung thời gian ngắn

Đối với hình thức đầu tư ngắn hạn sẽ được chia thành 2 hình thức nhỏ hơn: Mở rộng quy mô và giao dịch trong ngày. hoặc M45.

Đây thực chất là một hình thức bẻ khóa và các nhà giao dịch khi thấy lợi nhuận từ 5-7 pips có thể đóng vị thế của họ. Họ thường không mong đợi kiếm được hàng chục đến hàng trăm điểm trên một đơn đặt hàng. Tuy nhiên, do tần suất vào liên tiếp, dù chỉ với một số pips nhỏ, nhưng nếu tổng số lần thắng nhiều, bạn vẫn có thể kiếm được nhiều tiền như các hình thức đầu tư Forex dài hạn khác.

Xu hướng (Trend) là gì? Xác định trend chính xác khi trade

Intraday Forex là nơi tất cả các lệnh được thực hiện trong ngày và lệnh không được giữ qua đêm. Ngày nay, các nhà giao dịch thường kết hợp cả giao dịch trong ngày và giao dịch trong ngày để giành chiến thắng. Thông thường họ cảm thấy lợi nhuận đã đủ và họ đóng lệnh. Vì vậy, để áp dụng phương pháp này, bạn cần biết thế nào là đủ.

Khung thời gian dài

Một hình thức giao dịch dài hạn trong đó các lệnh được giữ trong nhiều tuần đến nhiều tháng. Có một nghịch lý khiến nhiều thương lái “tiền mất tật mang” khi nghĩ mình đang kinh doanh theo hình thức này. Để tài khoản hết ngày này qua ngày khác mà không có lệnh dừng lỗ hoàn toàn ngược lại với việc đầu tư dài hạn.

Bởi vì các nhà giao dịch phải thực sự có kinh nghiệm để giao dịch với tùy chọn này. Họ phải sử dụng các thanh nến hàng ngày hoặc nhiều hơn với sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, đặc biệt là nếu họ có kế hoạch, chẳng hạn như cắt lỗ ở đâu, chốt lời, dự đoán tương lai. Các kịch bản có sẵn cho các cặp tiền tệ sẽ được phân tích để xem liệu chúng có đang đi đúng hướng hay không.

Vậy thì khoản đầu tư nào trong hai khoản đầu tư ngoại hối này là tốt nhất cho bạn?

Câu hỏi này chỉ có thể được trả lời bởi chính bạn, bởi vì bạn phải hiểu rõ nhất về bản thân, kinh nghiệm giao dịch của bạn, số tiền bạn bỏ vào, thậm chí cả lợi nhuận dự kiến ​​trong tương lai và số tiền bạn chấp nhận thua lỗ khi điều tồi tệ nhất xảy ra. Do đó, dù muốn đầu tư vào phương án nào, bạn cũng nên tìm hiểu những cách phân tích kỹ thuật điển hình nhất.

Xác định xu hướng

Các xu hướng trên thị trường giao dịch tài chính trải dài trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Các xu hướng nhỏ tồn tại lâu hơn các xu hướng ngắn hạn, nhưng ngắn hơn các xu hướng trung hạn.

Xu hướng được xác định thông qua phân tích kỹ thuật; đây là khi giá đạt đến các ngưỡng nhất định và thể hiện sự thay đổi giá có thể dự đoán được. Giá thay đổi dựa trên các mức hỗ trợ hoặc kháng cự thay đổi theo thời gian.

Bear và Bull đều đề cập đến xu hướng tăng và giảm trên thị trường. Chúng có thể đề cập đến toàn bộ thị trường hoặc các chứng khoán cụ thể. Ngoài ra, các thuật ngữ này có thể được sử dụng để mô tả các khu vực thị trường.

Một số công cụ hỗ trợ xác định xu hướng giá thường sử dụng:

Moving Average – MA

Đường trung bình động là một chỉ báo chậm, đơn giản nhưng rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Đường trung bình động đại diện cho giá trị trung bình của dữ liệu trước đó trong một khoảng thời gian nhất định.

MACD Histogram

Đây là biểu đồ đo khoảng cách giữa MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) và đường tín hiệu của nó (đường EMA 9 ngày của MACD). MACD-Histogram là một chỉ báo độ trễ phục vụ mục đích kép: xác định xu hướng và xác định độ mạnh của xu hướng.

Ichimoku

Ichimoku Cloud là một bộ gồm năm đường; hầu hết các đường này là đường trung bình động. Ichimoku Cloud cung cấp tất cả các tín hiệu trên biểu đồ hình nến và rất tốt trong việc xác định xu hướng thị trường, xác định động lượng xu hướng, đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời báo hiệu các lệnh mở và đóng. Nó có thể được mô tả như một công cụ phân tích kỹ thuật rất toàn diện và đầy đủ cho thị trường ngoại hối.

Xác định được rủi ro khi thực hiện giao dịch

Trước khi bắt đầu phát triển hệ thống giao dịch forex, điều quan trọng là phải xác định số tiền bạn muốn mất trong mỗi giao dịch.

Trước khi xem xét khả năng kiếm tiền, các nhà giao dịch chuyên nghiệp cân nhắc xem họ có khả năng bị mất bao nhiêu tiền. Điều này là do họ nhận ra rằng không ai thích thảo luận về việc thua cuộc.

Mỗi người có số tiền khác nhau mà họ sẵn sàng mất, vì vậy tình hình của họ sẽ khác nhau.

Để tồn tại trên thị trường, bạn phải xem xét quản lý vốn. Điều này có nghĩa là bạn phải suy nghĩ về số tiền bạn có thể để mất và liệu nó có quá rủi ro so với số vốn bạn có hay không. Bạn sẽ học thêm về quản lý vốn trong bài học tiếp theo.

Xác định được điểm vào lệnh (Entry) – cắt lỗ (Stoploss) – chốt lời (take profit)

Xác định entry

Nhiều chỉ báo có thể được sử dụng để xác định điểm vào lệnh trong giao dịch Forex. Các chỉ số được liệt kê ở trên là phổ biến nhất và phổ biến nhất trong số tất cả những chỉ số có sẵn.

Chỉ báo RSI giúp xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trong các thị trường đang có xu hướng hoặc phạm vi hạn chế.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng sự giao nhau giữa các đường trung bình động dài và ngắn để tìm các tín hiệu vào lệnh. Điều này có thể thực hiện được nhờ sử dụng nhiều đường trung bình động.

Chỉ báo MACD hoạt động tốt trên cả thị trường xu hướng và thị trường phạm vi. Nó phát hiện xu hướng bằng cách lấy các tín hiệu giao nhau theo hướng của xu hướng.

Chỉ báo MA theo dõi các đường trung bình động và cung cấp các tín hiệu mua và bán. Nó cũng sẽ cung cấp các chỉ báo xu hướng và cho phép các nhà đầu tư xác nhận các xu hướng đang thay đổi.

Như đã thấy trong ví dụ bên dưới, 2 đường MA đại diện cho một xu hướng giảm. Khi giá nằm dưới các đường này, các nhà giao dịch có thể thấy điểm vào lệnh khi giá giao dịch bên dưới đường EMA và cho thấy tín hiệu đảo chiều với nến Engulfing.

Một điểm vào lệnh tốt cần một điểm Stoploss; đây là mức giá tại đó xu hướng đảo ngược.

Có một điểm Stoploss an toàn cũng quan trọng như việc tìm một điểm vào lệnh. Điểm Stoploss an toàn là khi giá đạt đến sự đảo ngược trong xu hướng.

Trước khi đặt lệnh, nhà giao dịch phải tìm hiểu điểm Stoploss của họ ở đâu. Đôi khi việc đặt lệnh tại một điểm vào đẹp làm giảm tỷ lệ RR của họ vì khoảng cách đến điểm Stoploss của họ bị giảm.

Bí quyết giao dịch forex chốt lời kiếm tiền của dân trader

Vào những thời điểm khác, các nhà giao dịch có thể tìm thấy một điểm vào lệnh tuyệt vời với khoảng cách xa đến ngưỡng kháng cự gần nhất nhưng lại cách điểm Stoploss của họ một khoảng cách gần. Điều này làm giảm tỷ lệ RR của họ vì khoảng cách đến điểm Chốt lời còn xa, có nghĩa là họ phải đấu tranh nhiều hơn để có lợi nhuận.

Bằng cách di chuyển Stoploss gần với điểm Chốt lời, bạn tăng Tỷ lệ rủi ro của mình. Điều này làm giảm tỷ lệ thắng của bạn đáng kể. Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, tốt nhất nên nhập một vị trí càng xa điểm Chốt lời càng tốt, nhưng không quá xa. Thay vào đó, họ nên nhập gần với điểm Stoploss. Điều này được hiển thị trong ví dụ dưới đây:

Hình ảnh đầu cho thấy giá trong xu hướng tăng. Sau đó, nó quay trở lại đỉnh cũ của sự hợp lưu với Fibonacci, cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về mô hình Engulfing đảo chiều. Điểm vào lệnh tối ưu này bị phủ nhận vì điểm Stoploss được chọn không tốt.

Điều này là do giá có thể quay trở lại khu vực Cao hơn và sau đó tăng trở lại – các đơn đặt hàng tại thời điểm này sẽ bị mất. Thay vào đó, một Stoploss tốt hơn sẽ nằm dưới khu vực HigherLow. Tuy nhiên, đặt nó ở khoảng cách này sẽ khiến lệnh bị dừng quá xa so với điểm vào lệnh. Do đó, một Mục nhập không tối ưu vì điểm Stoploss kém.

HÌnh ảnh cho thấy giá đang phục hồi về khu vực HigherLow trước khi tiếp tục tăng. Điều này tạo nên một điểm vào lệnh tốt vì lệnh có stoploss an toàn hơn lệnh đầu tiên và tỷ lệ lợi nhuận cao hơn.

Một điểm vào lệnh tốt phải có một điểm cắt lỗ an toàn; đây chỉ là một trong nhiều cân nhắc khi đánh giá vẻ đẹp của điểm đầu vào.

Xác định stoploss

  • Phương pháp cắt lỗ theo tỷ lệ phần trăm được đặt lên hàng đầu.

Để sử dụng phương pháp phần trăm cắt lỗ, bạn cần hiểu giá phải thấp hơn bao nhiêu tại thời điểm bán.

Tôi sẽ thảo luận về hai phương pháp cắt lỗ khác nhau cho cùng một phương pháp tính toán cắt lỗ theo tỷ lệ phần trăm.

Người nắm giữ hiếm khi xem xét mức cắt lỗ. Thay vào đó, họ hầu như luôn coi mức cắt lỗ là vô hạn. Điều này là do những người nắm giữ nghĩ về sức chịu đựng của họ hơn là mức cắt lỗ.

Người nắm giữ tin tưởng vào các dự án mà họ nắm giữ tiền xu. Họ tin rằng tiền xu cuối cùng sẽ tăng giá trị và chúng chỉ là vấn đề thời gian. Họ mua và giữ những đồng tiền này, sau đó bán chúng khi chúng đạt đến một mức giá nhất định để kiếm lời.

  • Nhà đầu tư có thể giao dịch thông qua hình thức lướt sóng.

Những thay đổi về giá trong ngắn hạn rất quan trọng đối với các nhà giao dịch, vì vậy tỷ lệ cắt lỗ từ 10% đến 20% là lý tưởng. Sử dụng cùng một phương pháp cho tất cả các nhà đầu tư làm cho hình thức cắt lỗ phù hợp nhất với họ. Các con số trên là trung bình; mỗi nhà giao dịch sẽ có một tỷ lệ khác nhau tùy theo sở thích của họ.

  • Cắt lỗ dựa trên đường trung binh động

Phương pháp trung bình động sử dụng giá trung bình kéo dài theo thời gian cho tiền xu. Chúng phổ biến trong phân tích kỹ thuật để đo lường xu hướng trong các khoảng thời gian khác nhau. Khi sử dụng đường trung bình động, giá của đồng xu được tính trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể bằng cách sử dụng phương pháp trung bình động.

  • Cắt lỗ dựa trên vùng hỗ trợ support

Khi phân tích các mức hỗ trợ, vùng hỗ trợ luôn nằm dưới mức giá hiện tại. Bất kỳ mức dao động thấp nào trên biểu đồ đều được coi là hỗ trợ và thị trường càng biến động hoặc rung chuyển thì mức hỗ trợ này càng được coi là mạnh hơn.

Đường hỗ trợ có hai kết thúc có thể xảy ra:

  1. Đường hỗ trợ cung cấp tín hiệu đảo chiều giá cho thấy khả năng thị trường tăng.
  2. Bất cứ khi nào đường hỗ trợ bị phá vỡ, có thể giả định rằng xu hướng giảm sắp xảy ra. Điều này có thể là do lượng bán ra đáng kể đã đẩy giá ra khỏi vùng an toàn.

Xác định điểm chốt lời Take profit

Nhà đầu tư sử dụng lệnh take profit để xác định điểm chốt lời đã đặt trước nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong giao dịch của họ. Khi giá thị trường đạt đến điểm này, lệnh được đóng và nhà giao dịch nhận được lợi nhuận của họ. Nếu giá không đạt đến giới hạn mong muốn, thì đơn đặt hàng sẽ không được đóng.

  • Đặt lệnh take profit theo trendline

Khi giao dịch trong một kênh giá, hai đường xu hướng hoạt động như hỗ trợ và kháng cự cho cả xu hướng tăng và giảm. Việc tận dụng các mức hỗ trợ và kháng cự này cho phép các nhà giao dịch tìm thấy một điểm vào lệnh thích hợp. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng các kênh giá để xác định mức chốt lời tốt nhất mà họ có thể nhận được.

  • Đặt lệnh chốt lời theo công cụ fibonacci

Bạn có thể sử dụng công cụ Fibonacci để đặt lệnh Mua và Bán khi thị trường đang có xu hướng.

Khi thị trường đang có xu hướng đi lên, hãy đặt lệnh Mua tại các mức hỗ trợ thoái lui Fibonacci.

Mức Fibonacci có thể được sử dụng để đặt lệnh Bán khi thị trường đang có xu hướng giảm. Điều này là do giá thoái lui ở các mức này.

Khi xác định vị trí của mức thoái lui Fibonacci, hãy tìm phần trên và dưới cùng của biểu đồ. Tiếp theo, xác định xem thị trường đang trong xu hướng giảm hay xu hướng tăng; sau đó kéo Fibonacci Retracement từ đầu này sang đầu kia.

  • Đặt lệnh chốt lời theo mô hình giá
  1. Mô hình tam giác thường có điểm chốt lời cách vị trí vào lệnh 1 khoảng bằng chiều cao của tam giác.
  2. Mô hình hình chữ nhật có thể đặt TP 1 cách xa vị trí 1 để bằng chiều cao của hình chữ nhật.
  3. Đỉnh của ngọn núi cao nhất và thung lũng thấp nhất cách TP bao xa so với điểm vào khi có đỉnh hoặc đáy kép.
  4. Mẫu Đầu và Vai kết thúc 1 chiều dài từ đường viền cổ áo như được đo từ đỉnh đầu.

Quản lý vốn với nguyên tắc 2%

Một số người phá vỡ quy tắc 2% vì họ không hiểu tầm quan trọng của quản lý rủi ro, không coi quản lý rủi ro là quan trọng hoặc nghĩ rằng 2% là quá nhỏ để quan trọng.

Để hòa vốn sau khi mất 50% tài khoản, bạn cần thắng gấp đôi số tiền hiện tại; 100% tài khoản.

Với 2% tài khoản bị rủi ro cho mỗi lệnh, bạn vẫn có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình bất chấp một chuỗi thua lỗ. Điều này là do việc mạo hiểm với tỷ lệ phần trăm nhỏ này trên mỗi lệnh cung cấp đủ an toàn cho tài khoản mà không gây áp lực quá lớn lên lợi nhuận của bạn.

Nhận diện các sàn Forex chứng khoán quốc tế lừa đảo tại Việt Nam

Các nhà giao dịch mới trong thế giới trao đổi tiền tệ được khuyên nên chấp nhận rủi ro ít hơn 2% cho mỗi giao dịch để tránh biến động lớn trong tài khoản của họ do giá thay đổi hoặc hành vi thị trường bất thường.

Có nhiều mẹo quản lý vốn để giảm rủi ro khi giao dịch tiền tệ. Quy tắc 2% là một trong những phương pháp hiệu quả; tuy nhiên, kết hợp nhiều phương pháp thậm chí còn hiệu quả hơn.

Nếu không có sự tính toán thích hợp, việc đặt nhiều lệnh có thể dẫn đến tình trạng hết tài khoản – cần thời gian để hồi phục – sau một vài giao dịch đầu tiên. Mặt khác, sử dụng những mẹo này một cách hiệu quả có thể mang lại cơ hội lấy lại số tiền đã mất sau khi thất bại.

Ví dụ: Quy tắc 2% nói rằng rủi ro 200 USD cho mỗi giao dịch là mức tối đa nếu bạn có 10.000 USD trong tài khoản của mình. Quy tắc này dẫn đến khoảng cách giữa giá vào lệnh và giá cắt lỗ bị giới hạn ở mức 200 USD. Điều này không có nghĩa là bạn có thể thực hiện 50 lệnh, mà là số tiền bạn có thể mạo hiểm trên một lệnh duy nhất.

Thống kê lại hệ thống giao dịch forex của bạn

Việc tuân theo các quy tắc bằng văn bản là rất quan trọng khi tạo một hệ thống giao dịch. Việc tạo ra các quy tắc này được đặt lên hàng đầu khi tạo ra một hệ thống và bất kỳ ai xây dựng một hệ thống đều phải viết ra các quy tắc của họ.

Luôn tuân thủ hệ thống giao dịch forex của bạn khi giao dịch; kỷ luật là một trong những đặc điểm quan trọng nhất đối với một nhà giao dịch.

Luôn tuân thủ các quy tắc khi sử dụng một hệ thống giao dịch forex. Điều này sẽ đảm bảo rằng hệ thống hoạt động cho bạn. Trung thực là chính sách tốt nhất khi lưu giữ nhật ký giao dịch. Sau mỗi ngày, hãy ghi lại cả chiến thắng và thua lỗ của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng để tiếp tục, bạn có thể bắt đầu giao dịch trên tài khoản demo.

Bạn nên giao dịch hệ thống mới của mình trên tài khoản demo trong vòng ít nhất hai tháng trực tiếp. Có thể giao dịch hệ thống trên tài khoản thực sau hai tháng giao dịch thử nghiệm demo. Điều này cho phép bạn trải nghiệm cách hệ thống giao dịch forex của bạn hoạt động trong một thị trường đầy biến động. Nếu bạn quyết định thực hiện điều này, thì bạn có thể giao dịch hệ thống của mình khi biết rằng nó hoạt động.

Đầu Tư Crypto Cần Chuẩn Bị Gì?

Đánh giá bài viết

0 / 5. Lượt đánh giá: 0

guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

THITRUONG-VN.COM

© 2022 by Thitruong-vn.com