Thứ Năm, Tháng Một 20, 2022
Trang chủKiến Thức ForexChiến lược đơn giản để thoát lệnh thành công

Chiến lược đơn giản để thoát lệnh thành công

Trong thị trường Forex, một chiến lược giao dịch được xem là hiệu quả khi nhà đầu tư có được kế hoạch thoát lệnh ngay từ ban đầu. Bởi, nếu đó là kế hoạch tốt, thì nó sẽ góp hơn 80% vào thành công của cả giao dịch. Nhưng đôi khi, không phải nhà đầu tư nào cũng có kế hoạch thoát lệnh, hay trong quá trình giao dịch gặp phải những biến động bất ngờ, làm ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, dẫn đến việc thoát lệnh sớm, không theo kế hoạch, gây ảnh hưởng lớn đến kết quả giao dịch. Bài viết hôm nay thitruong-vn.com sẽ chia sẻ đến bạn cách thoát lệnh hiệu quả, đồng thời giải quyết được vấn đề tâm lý khi giao dịch.

Nguyên nhân khiến nhà đầu tư gặp khó khăn khi thoát lệnh

Nguyên nhân khiến nhà đầu tư gặp khó khăn khi thoát lệnh

Đã bao nhiêu lần bạn đang có giao dịch đi đúng hướng, với mức lợi nhuận đang tăng dần, nhưng chỉ vì vài phút quay đầu của xu hướng mà bạn lập tức thoát lệnh. Để rồi khi xu hướng nhanh chóng trở lại, lợi nhuận tăng cao, nhưng bạn không còn tài sản để giao dịch? Điều này là một phần khiến cho các trader luôn lo lắng, và tự tạo áp lực lớn với bản thân mình trước mỗi lần thoát lệnh. Đôi lúc sự tham lam, lo lắng hay hoảng sợ tác động trực tiếp đến suy nghĩ và đóng giao dịch sớm. Đây chính là một số lý do tại sao việc thoát khỏi giao dịch là khó khăn đối với hầu hết trader. Hai điều quan trọng nhất cần nhận ra và điều mà nhiều nhà giao dịch gặp rất nhiều khó khăn khi chấp nhận, đó là:

Không bao giờ nhận được tất cả pip từ một giao dịch, hay nói đơn giản, nhà đầu tư sẽ không vắt từng pip lợi nhuận cuối cùng từ một giao dịch. Do đó, hãy nhắm đến việc thu lợi nhuận, chứ không phải toàn bộ, bởi vì điều đó là tham lam.

Đôi lúc điều đang chờ đợi nhà đầu tư là sự thua lỗ, và bạn phải chấp nhận điều đó, bởi đây chỉ là một phần của trò chơi. Nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là người mới tham gia vào thị trường, bị cuốn vào một mối lo chính là cố gắng tránh thua lỗ. Và các trader làm điều này cho đến khi cháy sạch tài khoản, để cuối cùng nhận ra rằng chấp nhận thua lỗ là một phần của trò chơi giao dịch và phát triển một kế hoạch để giải quyết chúng một cách hợp lý.

Tóm lại, một lần thoát lệnh thành công không phải là một lối thoát do cảm xúc gây ra có thể thua hoặc thắng, mà là một lối thoát được xác định và tạo lập bởi sự phân tích, tìm hiểu từ thị trường.

Chiến lược đơn giản để thoát lệnh thành công

Chiến lược đơn giản để thoát lệnh thành công

Chốt lời cố định

Đây có lẽ là cách thoát lệnh được sử dụng phổ biến nhất, vì thoát lệnh theo thị trường đòi hỏi cần có kinh nghiệm và kỹ năng, đồng thời để thiết lập kỷ luật và nó còn ảnh hưởng đến yếu tố cảm xúc.

  • Có thể xác định tỷ lệ Risk-Reward: Khi nhà đầu tư đặt lệnh chốt lời và dừng lỗ, có thể dễ dàng tính toán được tỷ lệ Risk:Reward, thông qua đó đánh giá nhiều hơn về chất lượng của chiến lược giao dịch.
  • Hạn chế những quyết định mang tính cảm xúc: Khi nhà đầu tư đã xác định được mức giá mình muốn thoát lệnh, thì họ chỉ cần chờ đến mức đó và thoát lệnh là được. Lúc này, cảm xúc không thể chi phối quyết định của họ.
  • Không phải quản lý giao dịch nhiều: Dù nhà đầu tư có theo dõi và quan sát thị trường hay không thì điểm thoát lệnh của họ vẫn không thay đổi.

Chiến lược không sử dụng điểm chốt lời

Đây là một chiến lược có tính linh hoạt và thường đòi hỏi các nhà giao dịch có một chút kinh nghiệm và giao dịch ổn định. Khi nhà giao dịch đã biết cách bình ổn cảm xúc thì chiến lược này lại đem về nhiều lợi ích hơn.

  • Có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn: Nếu không chốt lời cố định thì nhà đầu tư có khả năng tìm được những khoản lợi nhuận lớn.
  • Linh hoạt và tư duy mở: Những nhà giao dịch chọn phương thức này luôn phải đánh giá thị trường, và không hạn chế suy nghĩ của mình khi giao dịch. Họ sẽ linh động trong việc đánh giá thị trường xem có nên tiếp tục giữ lệnh hay thoát lệnh.

Tuy nhiên chiến lược này cũng có một số nhược điểm như: cảm xúc ảnh hưởng đến chiến lược, vì nhà đầu tư luôn phải theo dõi thị trường. Do đó, nhà đầu tư cần biết cách kiểm soát về mặt cảm xúc của mình, khi đó đánh giá thị trường và thời điểm thoát lệnh cũng sẽ chuẩn hơn. Ngoài ra, phương thức này cũng yêu cầu về thời gian nhiều hơn, khi nhà đầu tư cần theo dõi thị trường thường xuyên hơn để điều chỉnh mức dừng lỗ. Ngoài ra, nó còn đòi hỏi nhà đầu tư cần có thời gian và thực hiện việc dời dừng lỗ theo chiến lược của bản thân.

Chiến lược thoát lệnh 2R

Chiến lược thoát lệnh 2R

Tham khảo thêm:

Chắc hẳn một số nhà đầu tư đã nghe đến kế hoạch thoát kệnh đơn giản nhưng hiệu quả, với tên gọi kế hoạch thoát lệnh 2R.

Kế hoạch này có thể giúp các nhà đầu tư thoát lệnh một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Công thức của nó rất đơn giản, đó là tổng lợi nhuận chia cho thua lỗ. Trong đó R là giá trị phản ánh hệ số lợi nhuận của chiến lược quản lý giao dịch.

Ví dụ: Một nhà đầu tư kiếm được 100.000 USD trong một năm giao dịch, nhưng bị thua lỗ 50.000 USD, hệ số lợi nhuận hoặc “R” của nhà đầu tư sẽ là: 100.000 / 50.000 = 2 hoặc đơn giản là “2R”.
Khi hệ số lợi nhuận là 2R, điều này có nghĩa: với mỗi 1 USD thua lỗ, nhà đầu tư có khả năng kiếm được 2 USD.

Dưới đây là kế hoạch thoát lệnh 2R đơn giản được chia thành 4 bước như sau:

  • Bước 1: Xác định rủi ro 1R của trader.

Lưu ý đừng vượt quá số tiền này.Cách xác định rủi ro 1R khá đơn giản. Nếu trader đang mạo hiểm 100$ cho mỗi giao dịch, thì 1R sẽ là 100$.

Sau đó, xác định tỷ lệ Rish:Reward. Do chiến lược thoát lệnh của nhà đầu tư có lợi nhuận là 2R, nên tỷ lệ Rish:Reward sẽ là 1:2.

  • Bước 2: Xác định vị trí cắt lỗ và khối lượng giao dịch

Xác định vị trí dừng lỗ hợp lý và chắc chắn.

Đừng tham lam và đặt lệnh cắt lỗ quá chặt chẽ khi giao dịch chỉ vì bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn. Xét về thời gian lâu dài, thì nó không hẳn là tốt, mà điều này có thể khiến các nhà đầu tư thua lỗ, không kiếm được tiền. Dựa trên mức dừng lỗ 1R, khi nhà đầu tư biết rủi ro 1 USD của mình và khoảng cách cắt lỗ trong giao dịch, nhà đầu tư cần tính toán kích thước vị thế hoặc số lot có thể giao dịch để duy trì mức rủi ro 1R của mình.

  • Bước 3: Tính mức Risk:Reward 2R

Khi nhà đầu tư đã xác định số tiền rủi ro 1R của mình và đặt lệnh cắt lỗ đúng cách, bạn có thể xác định được tỷ lệ Rish:Reward là 1:2 dựa trên hệ số lợi nhuận 2R. Sau đó hãy xem xét liệu các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng xung quanh mức 2R hoặc tốt hơn có khả thi để đặt chốt lời ở đây hay không. Nếu nhà đầu tư xác định được điều này, thì chiến lược với tỷ lệ Rish:Reward 1:2 là hoàn toàn khả thi.

Sau đó, nhà đầu tư cần quyết định sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 2R hay cao hơn. Nhưng trong trường hợp thị trường có xu hướng rõ ràng thì nhà đầu tư nên đặt ở mức 2R.

  • Bước 4: Không dịch chuyển dừng lỗ cho tới khi lệnh giao dịch đạt lợi nhuận mức 2R trở lên

Tại thời điểm đạt được lợi nhuận 2R, đây là lúc nhà đầu tư phải sử dụng trực quan và quyết định cá nhân của mình, để đưa ra hai quyết định.

Tùy thuộc vào điều kiện thị trường thời điểm đó mà nhà đầu tư có thể thoát lợi nhuận ở mức 2R hay di chuyển dừng lỗ lên điểm huề vốn với kỳ vọng đạt được mức lợi nhuận lớn hơn từ 3R trở lên. Nếu dự đoán của nhà đầu tư là một xu hướng tiếp tục mạnh mẽ hoặc khả năng cao có một cú phá vỡ mạnh mẽ, thì đây là lúc nên sử dụng cách thức này.

Nếu nhà đầu tư đạt lợi nhuận 3R, thì cũng đã đến lúc đảm bảo rằng kiếm được tiền từ giao dịch và chuyển điểm dừng lỗ lên để chốt lợi nhuận 2R đó.

Dừng lỗ là một vấn đề bình thường trong giao dịch, vì thế nếu giả sử nhà đầu tư có bị dừng lỗ, thì hãy chấp nhận và đừng quá thất vọng, đừng để nó ảnh hưởng đến các lệnh tiếp theo.

Nhìn chung, thoát lệnh là một vấn đề tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại không phải vậy. Việc thoát lệnh có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý trong qua trình giao dịch, do đó các nhà đầu tư nên chú trọng vào việc thực hành và xây dựng một tinh thần thép khi tham gia giao dịch nhé.

Hy vọng bài viết trên đã đem đến cho bạn những thông tin bổ ích về cách thoát lệnh trong giao dịch, góp phần gia tăng sự hiệu quả cho mỗi chiến lược của bạn. Chúc bạn thành công.

5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ
REVIEW SÀN
CHỨNG KHOÁN VN